Пълно ръководство

Финанси

Модулът Финанси е сърцето на Kooperacia: проследява всяко евро, което влиза и излиза, генерира месечни такси, записва плащания и поддържа баланса на всеки имот актуален. След като е настроен, Таблото и Статистиките оживяват.

Това ръководство следва естествения ред: сметки → такси → плащания → трансфери → онлайн плащания.

Изглед за обитател: модулът Финанси - сметки, съветникът за такси, разходи и трансфери - е за управители (Собственик, Администратор, Финансов редактор); обитателите нямат меню Финанси. Обитателите виждат какво дължат в Таблото и на своя имот и плащат там (онлайн, ако е включено - вижте Онлайн плащания по-долу).

1. Сметки

Всяка транзакция принадлежи на сметка - Каса, банкова сметка, резервен фонд и т.н. Сметките се създават в Сграда → Сметки, не на страницата Финанси - вижте Управление на сграда. Настройте поне една, преди да записвате каквото и да е; балансът на всяка сметка ще виждате в справката Баланс.

Самата страница Финанси е за записи. Падащото меню горе превключва между четири изгледа - Такси, Разходи, Еднократен приход и Трансфери по сметки - а бутонът Добави създава запис в текущия изглед.

Страницата Финанси и превключвателя Страницата Финанси с изгледа Такси и превключвателя (Такси / Разходи / Еднократен приход / Трансфери по сметки).

2. Генериране на такси (съветникът за такси)

Вместо да добавяте такси имот по имот, използвайте Генерирай такси, за да създадете партида - например месечната такса за поддръжка за всеки имот:

  1. Въведете основание (основанието за начислението, напр. „Месечна такса поддръжка - юни“), сума и период.
  2. Изберете Метод на разпределение - как се разпределя разходът между имотите:
    • На имот - еднаква сума за всеки имот,
    • По брой обитатели,
    • По идеални части - пропорционално на идеалните части на всеки имот, или
    • Равномерно между имотите - общата сума, разделена поравно.
  3. Задайте крайна дата за плащане.
  4. Прегледайте разбивката по имоти и изпратете - таксите се начисляват на всички имоти наведнъж.

Съветникът за генериране на такси Съветникът Генерирай такси с метода на разпределяне и прегледа по имоти.

Можете също да добавите единична такса или еднократен приход, когато е нужен отделен запис. Просрочените такси се отбелязват като Просрочена, а крайната дата не може да е преди датата на записа.

3. Записване на плащания и депозити

Записване на плащане

Когато обитател плати такса:

  1. Отворете имота (или таксата) и натиснете Плати.
  2. Отметнете таксите, които плащането покрива, и задайте сумата за всяка.
  3. Изберете как е платено - В брой или Банков превод.
  4. Запазете. Балансът на имота се обновява веднага и таксата се отбелязва като платена.

Депозити - предплатен баланс към имота

Депозитът е пари, които имотът плаща предварително. Пазят се като кредит към съответния имот (не към конкретна банкова сметка) и са готови да покрият бъдещи такси на този имот - удобно, когато собственик плати няколко месеца напред или закръгли плащането нагоре.

За да добавите пари към депозит, надплатете такса:

  1. Запишете плащане както обикновено (В брой или Банков превод).
  2. Въведете сума, по-голяма от таксите, които погасявате.
  3. Разликата се показва като зелен Депозит, насочен към имота, и се запазва като негов депозитен баланс.

За да платите такса от депозита:

  1. Отворете Плати за такса на имота.
  2. Превключете метода на Депозит - ще видите Наличния депозит на имота.
  3. Отметнете таксите за покриване и запазете. Сумата се удържа от депозита и се записва като Плащане с депозит. Ако поискате повече от наличното, ще видите Недостатъчен депозит.

Остатъкът се показва като етикет Депозит €… върху имота в списъка Имоти и на страницата на имота, така че собственици и управители винаги виждат колко е останало.

4. Разходи и трансфери

  • Добави разход записва пари, излизащи от сметка (напр. плащане на фирмата за почистване).
  • Добави трансфер / Трансфери по сметки местят пари между ваши собствени сметки - например от разплащателната сметка към резервния фонд. Приложението не допуска трансфери над наличния баланс.

5. Онлайн плащания

Ако свържете доставчик за онлайн плащания - IRIS Pay или ePay / EasyPay, настройва се в Сграда → Сметки - обитателите могат да плащат таксите си онлайн директно от приложението:

  • Обитателите виждат неплатените си такси и общата сума за плащане.
  • Плащанията с карта/онлайн се потвърждават бързо; банковите преводи отнемат няколко работни дни.
  • С ePay / EasyPay обитателите могат да платят онлайн или в брой на всяка каса на EasyPay срещу абонатния номер на имота си.
  • Всеки опит показва ясен статус - успешно, в очакване, неуспешно или отменено.

Ако обитател няма неплатени такси, приложението показва „Не са намерени неплатени такси“.

Следващи стъпки